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Le caratteristiche di Innexto SICAV SIF – ASSET MANAGEMENT

2.1 Le peculiarità in sintesi

In breve, le caratteristiche di Innexto Sicav Sif – Asset Management si possono riassumere come segue:

  • È destinato ad investitori istituzionali ben informati;
  • Non ci sono restrizioni sugli asset;
  • La diversificazione del rischio è al massimo del 30% in titoli di uno stesso emittente/progetto;
  • È soggetto alla supervisione della Cssf (Commission de Surveillance du Secteur Financier);
  • È prevista la relazione annuale alla Cssf;
  • Ha il passaporto europeo;
  • È possibile la quotazione;
  • Ha quote di capitale fisso e/o variabile;
  • Ha assets segregati;
  • Sviluppa report revisionati;
  • È soggetto ai trattati contro la doppia imposizione;
  • Non ci sono imposte sul reddito;
  • La tassa di sottoscrizione è pari allo 0,01% del Nav;
  • Non è prevista alcuna ritenuta alla fonte;
  • Non sono previste imposte sul patrimonio netto;
  • È prevista l’esenzione Iva dei servizi di gestione.

2.2 Tra SICAV SIF ed Advisor

Innexto Sicav Sif – Asset Management ha messo a punto per gli investitori due comparti:

PE PRIVATE EQUITY

  • ISIN: LU1557134290
  • COD COMUNE: 155713429
  • BANCA: Banque Internationale du Luxembourg (BIL)
  • BIC/SWIFT: BILLLULL
  • IBAN: LU93 0021 8101 1834 7800

PB PRIVATE DEBT

  • ISIN: LU1557134530
  • COD COMUNE: 155713453
  • BANCA: Banque Internationale du Luxembourg (BIL)
  • BIC/SWIFT: billlull
  • IBAN: LU44 0027 1101 4206 8700

LA BANCA DEPOSITARIA

Banque International
à Luxembourg S.A. (BIL)

L’AGENTE AMMINISTRATIVO

European Fund Administration S.A. (EFA)

LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Ernst & Young Luxembourg S.A.

 

Le policy gestionali ricalcano le esigenze di rischio/redditività di gradimento degli investitori. Grazie alla flessibilità del SIF, che si caratterizza per una struttura multi comparto, possono essere altresì definite policy gestionali differenti, con la possibilità di generare rendimenti sensibilmente superiori a parità di durata dell’investimento.

Innexto Sicav Sif – Asset Management opera in stretta sinergia con le strutture di Advisory incaricate di individuare opportunità di investimento.

Stringenti criteri di selezione e l’affiancamento di personale altamente qualificato consentono di individuare nell’economia reale opportunità di crescita. L’advisor ha il ruolo di entry point delle operazioni di investimento che vengono sottoposte all’approvazione del Board of Directors di Innexto Sicav SIF – Asset Management.

L’Advisor valuta le operazioni in fase istruttoria predisponendo una analisi dettagliata dell’opportunità/rischi individuando il pricing tendenziale dell’operazione. Laddove l’operazione sia approvata dal Board, provvederà a portare avanti le fasi di execution dell’operazione.

Innexto Sicav Sif – Asset Management investirà strumenti come bond e azioni legate ai progetti di investimento seguiti direttamente dall’Advisor, che nel tempo garantiscono i flussi di pagamento che generano la struttura di rendimento.

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Accetto e proseguo